部门概况

单位名称

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会

年度预算金额

1172.91万元

主管部门

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会

单位基本职能

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会为湘潭市政府工作部门，根据市人民政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。主要职责是根据市政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作，承担国有资产保值增值责任；指导推进所监管企业改革和发展，建立完善监管企业投资项目管理，负责所出资企业国有资产收益收缴管理，制定全市国有资产管理有关政策和规章制度；负责做好所管理企业党建和干部人事工作，规范完善公司治理建设，做好企业经营业绩考核和工资分配工作，向市政府和市人大报告国有资产管理情况。

绩效

完成

情况

绩效

完成

情况

部门整体支出管理和使用基本情况

2023年度我委部门年初预算收入预算总数为849.95万元，其中：基本支出670.80万元（工资福利支出522.15万元，商品和服务支出109.41万元，个人家庭补助支出39.24万元），项目支出179.15万元（业务性专项179.15万元，项目性专项0万元）。2023年度年中调整预算数761.54万元（其中一般公共预算拨款收入569.67万元，国有资本经营预算专项231.49万元），其他收入21.95万元。2023年度财政预算资金1172.91万元，其他收入21.95万元，全年实际可用资金总额为1172.91万元。2023年度我委整体支出合计1172.91万元（包含其他支出21.95万元），其中：基本支出736.54万元（工资福利支出576.78万元，商品和服务支出104.53万元，个人家庭补助支出55.22万元），占总支出的62.80%；年度项目支出436.37万元（业务性项目资金支出204.88万元，国有资本经营预算专项资金支出231.49万元），占总支出的37.20%。2023年度部门预算收支结转结余为0万元。“三公经费”预算执行方面，我委切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出控制力度，严格执行我市控制“三公”经费的有关规定，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。2023年，我委“三公”经费控制数6.2万元，实际支出3.25万元（接待费0.59万元，公务用车运行维护费2.66万元），控制率52.42%。

在资金的使用和管理上，我委严格执行部门预算和国家各项支出管理规定及行单位内部财务管理制度，对基本支出进行分类管理，保证了机构的正常运转和日常工作开展。我单位制定了内部财务管理制度，制度合法、合规、完整；专项支出都是分项目单独核算，严格按规定内容、规定时限公开部门预算、决算、绩效等管理相关的信息；所有应纳入政府采购的货务、服务和工程项目均进行了政府采购。

绩效目标完成情况

一是打好优化整合“组合拳”。市管国企优化整合涉及5家一级集团、干部职工近8000余人，通过一年的努力，圆满完成新城发集团和电化产投集团整合任务。整合后的两家公司减少内设部室27个，精简率达56.25%；一、二级子公司减少109家，精简率54.4%；精简优化人员1466人，精简率达10.7%，每年可减少管理运营和人工成本支出10736.19万元，极大发挥了“1+1>2”的重组整合效应。

二是下好资产盘活“先手棋”。创新推行“一个停车场”“一个充电桩”“一个屋顶”“一个矿山”的规模化、市场化、专业化特许经营模式，大力推进港口码头资源整合发展，坚持“用、售、租、融、营”五措并举，推进闲置国有资产资源清查处置，2023年处置盘活国有资产资源107.93亿元，总收益26.62亿元，上缴国库2.05亿元，为全市稳增长、防风险、惠民生发挥了关键保障作用。全力推进降息降本，化债工作迎来关键“拐点”。城发集团降息7.98亿元，债务综合加权平均成本由5.19%降至4.03%，年利率6%以上高息债务基本清零；电化产投集团降息1.29亿元，综合利率由5.74%降至5%，8%以上的高息非标债务全部清零。

三是做好业务拓展“大文章”。城发集团商业类板块实现利润1.07亿元，万楼·青年码头成为全省资产盘活优秀典型案例，全年接待游客310万人次；杨梅洲大桥、下摄司大桥等“半拉子”工程项目顺利复工，计划于2024年9月和2025年6月建成通车。电化产投集团下属电化科技公司作为全省唯一的市属国有骨干企业成功入选国务院国资委“双百企业”名单，投资3亿元扩建锰酸锂基地；潭州新能源、电化科技、基金投资、水务污水、聚宝金昊等子公司的营收和利润均比同期实现增长或者减亏。

四是用好国资监管“关键招”。出台《湘潭市构建国资监管大格局工作方案》，从“放、管、禁、服”四个方面提升国资监管工作专业化、体系化、法治化水平。出台《关于深化管控体系、选人用人和绩效薪酬三项制度改革的指导意见》，着力优化市属国企管控方式，压缩管理层级，缩减法人数量，坚持能者上庸者下、有进有出，薪酬改革有高有低，激发干事创业干劲和热情。高标准严要求开展主题教育，在全市主题教育推进会作典型发言。落实“党建引廉、制度护廉、文化育廉、宣传倡廉、严纪督廉”“五廉”举措，创新开展“廉洁清风，制扇至美”“清廉寄语，家风传承”活动，廉洁文化氛围浓厚，获得省纪委监委第三检查考核组表扬和肯定。

存在

的

问题

分析

及

改进

措施

存在

的问

题

部门整体绩效目标管理有待进一步完善，预算执行管理有待进一步加强。按照“先有预算，后有支出，没有预算，不得支出”“以收定支”的原则执行预算不够到位。个别业务科室参与绩效评价工作的意识不够，少数预算绩效目标和定量指标的制定不够准确和全面。

改进措施

针对在预算绩效工作中出现的问题，在今后的工作中主要做到以下改进：一是严格按预算执行支付，“以收定支”；科学合理制定绩效目标，设定相应定量指标。将绩效目标与我委当年的工作思路和计划相结合起来，强化业务部门预算职责，以设置更科学、更规范、更合理的预算绩效评价目标，做到细化量化、可审核、可监控、可评价、可公开。二是进一步增强绩效评价意识，提升业务素质。组织开展绩效评价工作业务培训，培训范围涵盖各业务部门，并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导，促进绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。三是加强预算的前瞻性，科学、合理编制预算，避免基本支出和业务性项目支出区分不清、无预算支出、超预算支出的现象。

其他需要说明问题

 无

部门概况

单位名称

湘潭市国资委经营预算科

年度预算金额

23600万元

主管部门

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会

单位基本职能

负责编制所监管企业国有资本经营预算；贯彻落实国家有关国有资产收益办法，配合协助财政等部门制定国有资本经营预算有关管理制度和办法并组织实施，负责所监管企业国有资本金收益收缴。                                     

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

2023年纳入国有资本经营预算的企业有21家，有收益上交的企业5家。2023年9月，经市人大常委会批准调整预算后，2023年市本级国有资本经营预算收益为23600万元，支出为23600万元。

绩效目标完成情况

国有资本经营预算收入、支出完成情况：截止至12月30日，有5家企业完成收入上缴23600万元。

国有资本经营预算支出情况：1、解决历史遗留问题及改革成本支出1796万元:（1）原市煤气公司支出82万元；（2）原市自来水公司支出11万元;（3）湘潭城乡建设发展集团有限公司事业身份人员费用1664万元；（4）市属国有企业退休人员社会化管理39万元；2、其他国有资本经营预算支出6604万元：（1）国资监管事项支出项目支出145万元；（2）国有企业报表工作和市属企业国有资本经营预算专项审计支出55万元；（3）市属国有企业专职外部董事薪酬及办公经费项目支出136万元;（4）湘潭城乡建设发展集团有限公司5618万元；（5）湖南湘盾投资控股集团有限公司30万元；（6）湘潭电化集团有限公司600万元；（7）湘潭市建筑设计院集团有限公司20万元；3、国有企业政策性补贴湘潭市污水处理有限责任公司6000万元；4、9200万元调入公共财政预算统筹使用。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1.收益上缴有难度。城发集团、产业集团、交发集团化债压力大，整体运营质量低、盈利少；参股企业（湘潭中环水务、湘潭新奥燃气有限公司）因财政专项资金不能按时到位，收益上缴困难。

2.资本性支出项目质量待提高。国有资本经营预算企业资本性支出项目的申报质量不高，缺少投资回报高，符合企业主业发展的项目。

3.督促监管企业填报项目绩效跟踪监控表不及时，资料填写不完整、不规范。

改进措施

1.完善国有资本收益管理工作。加强对企业国有资本收益的申报和收缴工作，规范企业国有资本收益支出的申报审批程序，进一步细化国有资本收益征收措施，加强国有资本收益管理的考核。

2.提高资本性支出项目质量。根据注重效益和适度集中的原则，及时掌握企业运行情况，全面了解企业项目情况，指导企业预算全局安排，协调预算支出扶持。重点支持符合企业主业发展、投资回报率高、各项审批手续齐备、已开工实施的项目；支持监管企业实施科技创新和开展重大研发活动，促进企业技术升级改造、产品更新换代和科技成果转化等项目。

3. 加强绩效跟踪监控和自评工作，加强对资金支出和项目进度的监控，要求各项目公司半年度填写绩效监控表，监控表上的跟踪指标应与目标申报表保持一致，资金的安排使用情况应与实际相符。

其他需要说明问题

年度预算资金不能及时到位，会影响到预算项目支出管理和使用情况。

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

指标完成情况

评价标准

分值

得分

项目决策

30

项目目标

20

目标

内容

设立了项目绩效目标，且目标符合明确具体、细化量化、符合客观实际、与中长期规划相关联、有明确的开始及完成时间

设有目标（5分）；目标明确具体（3分）；目标细化、量化（3分） ；符合客观实际（3分）；与项目中长期规划相关联（3分）；有明确的开始及完成时间（3分）   

20

19

决策过程

3

项目

申报

实行公开申报

是，计1分；否，计0分。

1

1

项目

审核

严格审核，并有审核意见

是，计1分；否，计0分。

1

1

结果

公示

分配结果在一定范围公示

是，计1分；否，计0分。

1

1

资金分配

7

分配

办法

制定相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

有相应的资金管理办法（1分）；办法健全、规范（1分）；因素全面合理（1分）

3

3

分配

结果

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

符合分配办法（2分）；分配公平合理（2分）

4

3

项目管理

30

资金管理

20

预算完成率

实际使用资金/计划投入资金*100%

预算完成率=预算实际使用金额/预算资金计划投入金额，90%以上（5分）；80%以上不满90%（3分）；70%以上不满80%（2分）；60%以上不满70%（1分）；不满60%（0分）

5

5

工作经费开支率

工作经费支出金额/专项资金实际支出总额*100%

工作经费开支率≤5%，计2分；每上升1%扣0.25分，扣完为止。

2

2

专款专用

预算资金专款专用，无挤占挪用

专款专用率=专项资金用于该项目支出金额/预算支出资金总额，100%（5分），否则不计分

5

5

专项专账核算

实行专账单独核算

是，计5分；否，计0分。

5

5

支出用途清晰

费用开支具体用途清晰

是，计2分；否，计0分。

2

2

审批程序规范

费用支出审批程序健全、规范

是，计1分；否，计0分。

1

1

组织实施

10

组织

机构

机构健全、分工明确

机构健全、分工明确  （2分）

2

2

项目

实施

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

按计划开工（1分）；计划开展（1分）；计划完工（1分）

3

3

管理

制度

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

管理制度健全（1分）；制度执行严格（1分）

2

2

监控

机制

是否制定或具有相应的监控机制

是，计1分；否，计0分。

1

0

监督

检查

是否进行了专项监督检查

是，计1分；否，计0分。

1

0

政府采购

达到政府采购要求的项目进行了政府采购

是，计1分；否，计0分。

1

1

项目绩效

40

项目产出效果

40

绩效目标完成情况

解决历史遗留问题及改革成本支出

完成，计5分；未完成扣5分。扣完为止。

5

5

国资监管事务支出

完成，计15分；共三项，每一项未完成扣5分。扣完为止。

15

15

监管企业国有资本经营预算支出

完成，计20分；共5项，每一项未完成扣4分。扣完为止。

20

20

合计

100

100

100

96