一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

1、根据市政府授权，依照法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，维护国有资产出资人权益。3、指导推进所监管企业改革和发展，推进企业的现代企业制建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作，加强与央企、省企对接合作；负责组织协调全市企业与央企、省企对接合作工作。4、负责做好所管理企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理者队伍建设，并协助做好受托管理企业的党组织建设、党员管理；依照法定程序和规定权限负责对所管理企业的负责人和协助管理其他企业负责人进行任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩。5、建立和完善所监管企业投资项目的管理办法，健全项目监控制度、投资责任追究制度和经营业绩考核制度，确保国家投资项目的经济效益和社会效益。6、依照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。7、负责组织所监管企业国有资本收益收缴管理，协助财政等部门制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。8、会同有关部门制定全市国有资产管理有关政策和规章制度；依法对县市区国有资产的监管工作进行指导和监督。9、根据工资宏观调控政策，会同有关部门监督指导所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；拟订市属国有企业经营者收入分配政策、审核市属国有企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。10、指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。11、负责对全市的企业改革改制考核工作。12、承办市政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

国资委内设办公室、政策法规科、考核分配科、产权管理科、资本合作投资科、经营预算科、宣传与群众工作科、改革发展科、人事科和监察室等10个科室。核定行政编制24名，工勤2名，事业编7名。现实有行政编制干部22名，工勤2名，事业编7名。

二、部门决算支出

（一）2015年度收支决算情况：

1、收入决算，2015年部门收入决算数575.18万元。其中财政拨款收入574.31万元，利息收入0.01万元，年初结余和结转0.86万元。

　　2、支出决算，2015年支出决算数575.18万元，其中，基本支出448.35万元；项目支出126.83万元。

1、基本支出：2015年度部门基本支出决算数为448.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、商品和服务支出。

　 2、项目支出：2015年度部门项目支出决算数为126.83万元。是指其他财政事务支出、其他工业和信息产业监管支出、一般行政管理事务支出等。

2015年度"三公"经费决算数30.79万元。其中：公务接待费10.87万元，接待批次52批次（央企来潭考察项目一般需三天左右时间，一次考察算一批次，同批次人员多次用餐也不重复计算），接待人数268人；公务用车购置及运行费19.92万元；因公出国（境）费0/万元。三公经费控制数与上年一致。

2015年机关运行经费决算数58.36万元。

2015年度政府采购金额为印刷费7.6万元。

严格按照“三公经费”、会议费、差旅费和培训费等相关制度要求审核经费支出。项目支出确保做到专款专用。

我单位在下一年度的部门预算执行中要提高自身的专业素质，做好预算、决算工作，把钱用好，不断的完善自己，按质、按量的完成工作。

三、2015年度部门决算表

 

                                                                                          部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表1）

 

                                                                                                      部门收支决算总表

                                                                                                                                              单位：万元 

收    入			支    出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	574.31	一、一般公共服务支出	37	81.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7	0.01	七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	493.37
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	574.32	本年支出合计	60	575.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	0.86	交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	0.00
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
	34			70
	35			71
总计	36	575.18	总计	72	575.18

 

                        部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表2）

 

 

                                             部 门 收 入 决 算 表

单位：万元 

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	575.18	575.17					0.01
2010301			行政运行	80.81	80.81
2010699			其他财政事务支出	1	1
2150599			其他工业和信息产业监管支出	50	50
2150701			行政运行	214.14	214.14
2150702			一般行政管理事务	75.83	75.83
2150799			其他国有资产监管支出	153.40	153.39					0.01

 

附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表3）

 

部 门 支 出 决 算 表

单位：万元 

项目				本年 支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	575.18	448.35	126.83
2010301			行政运行	80.81	80.81
2150701			行政运行	214.14	214.14
2150799			其他国有资产监管支出	153.40	153.40
2010699			其他财政事务支出	1.00		1.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	50.00		50.00
2150702			一般行政管理事务	75.83		75.83

附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表4）

 

部门财政拨款收支决算总表

                                                                                    单位：万元 

收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	574.31	一、一般公共服务支出	31	81.81	81.81
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	493.3	493.3
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	574.31	本年支出合计	77	575.11	575.11
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	0.8	年末财政拨款结转和结余	79	0
一、一般公共预算财政拨款	27	0.8	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	575.11	总计	83	575.11	575.11

 

附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表5）

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                  金额：万元 

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	575.11	448.28	126.83
2010301			行政运行	80.81	80.81
2150701			行政运行	214.14	214.14
2150799			其他国有资产监管支出	153.33	153.33
2010699			其他财政事务支出	1		1.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	50		50.00
2150702			一般行政管理事务	75.83		75.83

 

附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表6）

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                                    单位：万元 

项目				本年支出合计	人员经费	公用经费
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	448.28	389.92	58.36
2010301			行政运行	80.81	80.81
2150701			行政运行	214.14	214.14
2150799			其他国有资产监管支出	153.33	94.97	58.36

 

附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表7）

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

                                                                                                        单位：万元 

项  目	行次	统计数
栏  次		1
一、“三公”经费支出	1	30.79
（一）支出合计	2	30.79
1.因公出国（境）费	3	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	19.92
（1）公务用车购置费	5	0
（2）公务用车运行维护费	6	19.92
3.公务接待费	7	10.87
（1）国内接待费	8	10.87
（2）国（境）外接待费	9	0
（二）相关统计数	10
1.因公出国（境）团组数（个）	11	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	0
3.公务用车购置数（辆）	13	0
4.公务用车保有量（辆）	14	5
5.国内公务接待批次（个）	15	52（央企来潭考察项目一般需三天左右时间，一次考察算一批次，同批次人员多次用餐也不重复计算）
6.国内公务接待人次（人）	16	268
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	0

 

附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表8）

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

 

                                                                                                                                                     单位：万元 

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分类科目编码			科目 名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0

                                                                                                                                                 没有此项指标

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
			448.28	389.92	58.36
301		工资福利支出	335.59	335.59
30101		基本工资	54.27	54.27
30102		津贴补贴	108.18	108.18
30103		奖金	101.45	101.45
30104		社会保障缴费	31.37	31.37
30106		伙食补助费	31.32	31.32
30199		其他工资福利支出	9	9
302		商品和服务支出	58.36		58.36
30201		办公费	21.78		21.78
30216		培训费	14.29		14.29
30231		公务用车运行维护费	10.71		10.71
30299		其他商品和服务支出	11.58		11.58
303		对个人和家庭的补助	54.33	54.33
30302		退休费	28.91	28.91
30311		住房公积金	24.95	24.95
30399		其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。