2018年湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算

目录

第一部分 湘潭市国资委部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 湘潭市国资委部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  湘潭市国资委概况

一、部门职责

1、根据市政府授权，依照法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，维护国有资产出资人权益。

3、指导推进所监管企业改革和发展，推进企业的现代企业制建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作，加强与央企、省企对接合作；负责组织协调全市企业与央企、省企对接合作工作。

4、负责做好所管理企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理者队伍建设，并协助做好受托管理企业的党组织建设、党员管理；依照法定程序和规定权限负责对所管理企业的负责人和协助管理其他企业负责人进行任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩。

5、建立和完善所监管企业投资项目的管理办法，健全项目监控制度、投资责任追究制度和经营业绩考核制度，确保国家投资项目的经济效益和社会效益。

6、依照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

7、负责组织所监管企业国有资本收益收缴管理，协助财政等部门制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

8、会同有关部门制定全市国有资产管理有关政策和规章制度；依法对县市区国有资产的监管工作进行指导和监督。

9、根据工资宏观调控政策，会同有关部门监督指导所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；拟订市属国有企业经营者收入分配政策、审核市属国有企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。

10、指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。

11、负责对全市的企业改革改制考核工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。国资委内设办公室、政策法规科、考核分配科、产权管理科、资本合作投资科、经营预算科、宣传与群众工作科、改革发展科、人事科9个科室。核定行政编制21名，工勤2名，事业编15名。现实有行政编制干部21名，工勤2名，事业编15名。另驻我委派驻纪检组4人，在我委发工资，市纪委编制。

（二）决算单位构成。国资委本级决算、委属事业单位决算。纳入湘潭市国资委2018年部门决算编制范围的为本级。

第二部分  2018年部门决算表

    1、部门收入支出决算总表.xls

    2、部门收入决算表.xls

    3、部门支出决算表.xls

    4、财政拨款收入支出决算总表.xls

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

湘潭市国资委2018年度收、支总计1832.23万元，较2017年增加273.51万元，增长19.55% 。其中本年收入931.71万元，上年结转62.79万元。2018年度总支出900.52万元，较2017年增加152.55万元，增长20.40% 。收入支出增长的主要原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

湘潭市国资委2018年本年收入931.71万元。其中：财政拨款收入851.71万元，占本年收入的91.41% ；其他收入80万元，占本年收入的8.59%。

三、支出决算情况说明

湘潭市国资委2018年本年支出900.52万元。其中：基本支出 717.52万元，占本年支出的79.68%；项目支出183万元，占本年支出的20.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1672.23万元，与2017年相比，增加273.51万元,增长19.55%，主要是因为人员经费的增加和国有资本经营预算专项资金的增加。财政拨款收入851.71万元，较2017年增加120.96万元，增长16.55%。财政拨款支出820.52万元，较2017年增加152.55万元，增长22.84%。收入支出增长的主要原因是人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

湘潭市国资委2018年度财政拨款支出820.52万元，占本年支出合计的91.12%，与2017年相比，财政拨款支出增加增加152.55万元，增长22.84% 。

（二）财政拨款支出决算结构情况

湘潭市国资委2018年度财政拨款支出820.52万元。主要用于：资源勘探电力信息等国有资产监管支出820.52万元，占本年总支出的91.12%；其中基本支出717.52万元，占总支出的87.45%；项目支出103万元，占总支出的12.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为722.59万元，支出决算数为820.52万元，完成年初预算的113.55%，其中：

1、资源勘探电力信息等国有资产监管支出

年初预算为722.59万元，支出决算为820.52万元，完成年初预算的113.55%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中人员增人增资人员经费的增加和国有资本经营预算专项资金的预算增加。

湘潭市国资委2018年度财政拨款支出820.52万元，年初预算722.59万元。

主要增减变化如下：

（１）人员经费106.12万元：2017年绩效考核奖金43.86万元；2017年综治考核奖金26.65年初预算增人增资调整增加21.37万元，2018年度离退休人员生活补助4.2万元，年初预留医疗费补助5万元，提高工作标准5.04万元。

（２）专项工作经费20万元： 2017年人才开发资金20万元。

（3）2017年预算绩效管理工作经费1万元，新型工业化奖金2万元。

(4)其他收入80万元：收费收入安排国企战略重组项目80万元，用于国资企业战略重组专项工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出717.51万元，其中：人员经费出634.57万元，占本年基本支出的88.44% 。主要包括基本工资170.55万元、津贴补贴79.74万元、绩效考核奖金146.31万元、社会保障缴费146.09万元等；对个人和家庭的补助（类）支出 17.32万元，占本年基本支出的2.41% 。主要包括退休生活补助3.67万元、医疗费补助5万元等；公用经费支出56.89万元，占本年基本支出的7.93% 。主要包括办公费24.96万元、其他交通费24.30万元等；其他资本性（类）支出8.73万元，占本年基本支出的1.21%，主要是办公设备的购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为7.94万元，完成预算的52.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务接待费支出预算10万元，支出决算为3.95万元，完成预算的26.33%，决算数小于年初预算数的主要原因，严格控制、厉行节约，与上年相比减少7.05万元，下降100.28%,减少的主要原因是2018年度认真贯彻落实中央八项规定和省市相关规定精神，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政批复数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.99万元，完成预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制、厉行节约，与上年相比减少0.01万元，减少0.25%,减少（增长）的主要原因是2018年度认真贯彻落实中央八项规定和省市相关规定精神，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政批复数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.95万元，占49.75%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.99万元，占50.25%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.95万元，全年为国内公务接待，接待批次为65次，接待人数为560人（央企来潭考察项目一般需三天左右时间，一次考察算一批次，同批次人数多次用餐不重复计算；部分衔接工作会议支出；临时工作安排会议支出）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.99万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.99万元，主要是公务车燃油费、保险费、维修费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我委组织对2018年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评，根据年初设定的绩效目标，自评覆盖率达到100%，自评得分为优秀。

（二）本部门履职及履职效益情况良好

一是对各项目支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出56.89万元，比年初预算数减少5.77万元，降低9.21%。主要原因是：2018年度认真贯彻落实中央八项规定和省市相关规定精神，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费等各项支出，确保不超过年初财政批复数。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，没有召开重大会议；开支培训费29.83万元，主要用于人才专项培训和按照规定要求的党校、各种学习培训等费用。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额8.73万元，其中：政府采购货物支出8.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。没有授予中小企业政府采购合同支出，也没有授予小微企业政府采购合同支出。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会

2018年度部门整体支出绩效评价报告

 附件：国资委2018年决算公开表.xls